2 广西大学校友网

广西大学教育发展基金会2015年管理费用

发布时间:2016-03-24 09:43


 
  年   月   日   凭证号   摘要           借方金额    贷方金额   余额   
2015 1  10  P1 付对公账户维护费 25.00    0.00    25.00    
2015 1  22  P3 付银行提现金手续费 28.43    0.00    53.43    
2015 1  22  P4 农婷婷报朱迅成.农婷婷等4人带学生赴美国参加学分互认项目差旅费 78426.00    0.00    78479.43    
    本月合计 78479.43  0.00     
2015 2  6  P1 付对公账户维护费 25.00    0.00    78504.43    
    本月合计 25.00  0.00     
2015 3  1  P1 付对公账户维护费 25.00    0.00    78529.43    
2015 3  11  P9 陈宏波报购财政据 88.00    0.00    78617.43    
2015 3  11  P10 陈宠波报招待费 2400.00    0.00    81017.43    
    本月合计 2513.00  0.00     
2015 4  1  P1 付对公账户维护费 25.00    0.00    81042.43    
    本月合计 25.00  0.00     
2015 5  6  P4 付对公账户维护费 25.00    0.00    81067.43    
    本月合计 25.00  0.00     
2015 6  1  P1 付对公账户维护费 25.00    0.00    81092.43    
2015 6  30  P3 转校饮食中心业务招待费 1442.00    0.00    82534.43    
2015 6  30  P4 付众拓会计师事务所2013-2014年审计费 10000.00    0.00    92534.43    
    本月合计 11467.00  0.00     
2015 7  1  P1 付对公账户维护费 25.00    0.00    92559.43    
2015 7  1  P3 付转账汇款手续费 5.00    0.00    92564.43    
2015 7  1  P5 陈宏波报购财政票据 71.40    0.00    92635.83    
2015 7  1  P6 陈宏波报基金会西部联盟年会 1870.00    0.00    94505.83    
2015 7  14  P11 陈宏波报珠海差旅费 2586.00    0.00    97091.83    
    本月合计 4557.40  0.00     
2015 8  1  P1 付对公账户维护费 25.00    0.00    97116.83    
    本月合计 25.00  0.00     
2015 9  25  P1 付对公账户维护费 25.00    0.00    97141.83    
2015 9  25  P3 付高教基金会学会2014、2015年度会员费 2000.00    0.00    99141.83    
    本月合计 2025.00  0.00     
2015 10  10  P1 付对公账户维护费 25.00    0.00    99166.83    
    本月合计 25.00  0.00     
2015 11  1  P1 付对公账户维护费 25.00    0.00    99191.83    
2015 11  5  P3 捐赠海河大学教育发展基金会 10000.00    0.00    109191.83    
2015 11  5  P5 陈宏波报陈宏波等三人杭州差旅费 7230.00    0.00    116421.83    
2015 11  20  P7 周红新报专家招待费 840.00    0.00    117261.83    
2015 11  26  P9 陈宏波报陈宏波等2人高校基金会学会年会差旅费 4624.00    0.00    121885.83    
    本月合计 22719.00  0.00     
2015 12  1  P1 付对公账号维护费 25.00    0.00    121910.83    
2015 12  30  P20 农婷婷报农婷婷等三人带学生国外交流差旅费 39421.00    0.00    161331.83    
2015 12  30  P22 钟荣誉捷转南宁市芷妍文具店购文件袋等外教办公用品 9980.00    0.00    171311.83    
2015 12  30  P23 钟荣捷转南宁市宏正电子公司硒鼓等外教课人员办公用品 9476.00    0.00    180787.83    
2015 12  30  P32 购买银行支票手续费 25.00    0.00    180812.83    
2015 12  30  P32 购买银行支票工本费 10.00    0.00    180822.83    
2015 12  30  P34 付电汇手续费 10.00    0.00    180832.83    
2015 12  30  P35 付电汇手续费 10.00    0.00    180842.83    
2015 12  30  P40 计提2015年1-12月固定资产折旧 1200.00    0.00    182042.83    
2015 12  30  P40 计提2015年1-12月无形资产摊销 250.00    0.00    182292.83    
    本月合计 60407.00  0.00   

测试一下